천억 사모 경림 자산의 최신 미국 주식 보유 발표!
북경시간으로 5월 11일, 경림자산은 미국증감회 (SEC) 에 1.4분기말까지 13F 미국주식보유보고를 제출했다.1.4분기에 경림은 한차례 밀집된 창고조정과 주식교환을 진행했다.그중 대적전, 엔비디아를 대거 창고를 추가하고 나란히 경림 상위 10대 창고로 올라섰다;핀둬둬, 마이크로소프트 등 8주를 줄이고 구글, 아이치이 등 4주를 정리했으며 우버, AMD, 아스맥 등 13주를 새로 사들였다.
주목할 만한 것은 중창 베팅이 핀둬둬, 마이크로소프트, META 등 회사에 베팅되었기 때문에 징린은 지난 한 해 동안 많은 수확을 거두었다는 것이다.경림자산은 최근 다음과 같이 표시했다. 현재 시장위험선호는 정상상태로 회귀하고 현재의 가격으로 일부 량질의 중국회사에 투자하는데 그 장기적인 위험보답은 흡인력을 구비하고 시장에 대해 락관을 유지하고있다.
대대적으로 창고와 적전을 추가하여 엔비디아
1분기 말 현재 경림의 미국 주식 보유 시가총액은 32억 2600만 달러 (약 233억 원) 로 지난해 말 28억 달러에 비해 15% 증가했다.상위 10대 중창주는 META, 핀둬둬, 마이크로소프트, 넷이즈, Doordash, TSMC, 엔비디아, 신동방, 푸투, 만방이다.
1.4분기, 경림은 대적전, 엔비디아를 대거 창고에 추가하여 AI 등 과학기술분야를 계속 배치하였다.그중 대적전 146만 8300주를 추가하여 보유증가폭이 1741.77% 에 달하였고 기말에 주식보유수량이 155만 2600주로 상승하였으며 주식보유시가가 2억 1100만딸라에 달하여 일거에 경림에서 6번째로 큰 주식보유로 상승하였다.엔비디아를 두 배로 늘려 10만 주를 늘렸고, 기말 주식 수는 18만6500주로 늘었으며, 기말 주식 시가는 1억6800만 달러에 달했다.특히 1분기 TSMC의 주가는 31.34% 급등했고 엔비디아는 82.74% 급등했다.
아울러 경림은 META에 대해 1만8천300주를 소폭 증자했다.특히 META의 주가가 1분기에 37% 급등하면서 경림의 META 지분 시가는 지난해 4분기 말 4억4000만 달러에서 6억1300만 달러 급등해 현재 경림의 1위 중창주가 됐다.
이밖에 경림은 또 Doordash를 증자하여 43만 8500주를 추가하여 보유수량이 161만 7100주로 늘어났고 기말주식보유시가는 2억 2300만딸라였다.이와 동시에 신동방, 부도, 만방에 대해 모두 일정한 폭의 증자를 진행하였다.
감축 퍼즐, 마이크로소프트
한편 1분기 경림은 핀둬둬를 소폭 줄여 110만주를 줄였고 현재 363만4700주를 보유하고 있으며 기말 지분시가는 4억2300만달러로 지분순위가 1위 중창주에서 2위 중창으로 떨어졌다.작년 말 경림의 지분 퍼도도의 시가총액은 최고 6억 9200만 달러에 달해 포트폴리오에서 차지하는 비중이 한때 25% 에 육박했다.
경림은 감자 퍼도도 외에도 중창주 마이크로소프트에 대해 같은 강도의 감자를 단행했다.1.4분기 경림은 27만 5800주의 마이크로소프트를 감액하여 90만 4800주로 보유하게 되였고 기말의 주식보유시가는 3억 8000만딸라로 여전히 제3대 중창주로 되였다.
이밖에 경림은 또 왕이 21만 8000주를 소폭 감소시켜 기말 주식보유시가가 2억 6600만딸라였다.중통택배 185만주를 감액하고 기말 주식보유시가는 1억 800만딸라이다.
주목할 만한 것은 whalewisdom의 데이터에 따르면 META, 핀둬둬, 마이크로소프트, 넷이즈는 모두 징린이 2021년 1분기에 창고를 건설했다는 것이다 (주: 2021년에 징린의 공개 구경이 조정되었다).그 중 META, 핀둬둬는 상위 양대 중창주로서 창고 건설의 평균 원가는 각각 약 201달러와 69달러이다. 즉 현재 이미 두 배로 불었다.
신규 우버, AMD, 구글 재고 정리
특히 경림은 1분기에 우버, AMD, 아스맥 등 13주를 포함한 회사를 새로 창고했다.
이 중 우버 87만3천200주를 새로 매입해 기말 지분 시가는 6722만7천700달러였다.AMD 14만주를 새로 매입해 기말 지분 시가는 2535만8800달러에 달했습니다.아스맥 2만2400주를 창고로 건설하고 2177만4400달러를 투입했다.
또 경림은 1분기에 구글을 정리했다.작년 말, 징린은 구글의 88만 7800주를 보유하고 있으며, 기말 주식 보유 시가는 1억 2400만 달러에 달해 여섯 번째로 큰 중창주를 차지했다.올해 1분기 구글 주가는 8% 상승해 주가가 사상 최고치를 기록했습니다.2분기에는 기대 이상의 실적으로 구글이 연속 급등하면서 시가총액이 2조 달러를 돌파했다.
경림은 1분기에 아이치이, 재정의약, 명창우품 등 3주도 정리했다.
양질의 중국 회사를 적극 배치하다.
증권사 중국기자가 알아본데 따르면 경림자산은 현재 시장위험선호가 정상상태로 회귀하여 현재의 가격으로 일부 량질의 중국회사에 투자하면 그 장기적인 위험보답은 여전히 흡인력을 구비하고있다고 인정했다.다음과 같은 요소에 근거하여 계속 락관을 유지하고 개별주를 정선해야 한다.
첫째,"국가 대표팀"의 매입은 시장에 단기 바닥을 설정하고 투자자의 신뢰를 높였으며 위험 선호도가 정상으로 돌아 왔습니다.
둘째, 경제 펀더멘털이 예상보다 좋다: 최근 경제 데이터를 보면,"5.1"관광 소비 데이터가 좋은 모습을 보이고 있다. 최근 수출 데이터 재료가 좋은 모습을 보일 것이다. PMI는 2개월 연속 고영선 50% 위에 있다. 관건은 가격 데이터가 언제 플러스로 돌아갈지 보는 것이다.
셋째, 시장이 가장 주목하는 부동산 업계는 정책에서 일부 증가량 변화가 나타났다: 정치국 회의에서 제기한"현존량 적극 해소"에 주목하고, 각지에서 구매 제한과"낡은 것을 새로운 것으로 바꾸는"정책을 완화한다.
넷째, 중국을 대폭 낮춘 후 해외 기관 창고의 재균형에 주목한다.대모수치에 따르면 글로벌공동기금의 중국에 대한 배치는 4~5포인트 낮은후 최근 다소 축소되여 현재 여전히 3~4포인트 낮게 배치되고있다.
다섯째, 중국 주식은 최근 뚜렷한 반등을 보이고 있지만, 신흥시장에 비해 평가할인은 여전히 20% 를 넘어 여전히 비교적 좋은 매력을 갖추고 있다.