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  当地时间周三盘后,多家机构公布了2023年四季度美股持仓报告(13F)。
  巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦去年四季度减持了苹果1000万股,以期间平均股价计算,减持市值约18.22亿美元(约合人民币131亿元)。不过,苹果仍是第一大重仓股,在披露持有资产中占比为50.19%。
  自去年年底以来,苹果遭遇一系列“利空”,先是遭机构下调股票评级,随后又有机构宣布将其列为最新的做空目标。此外,尽管去年四季度总体业绩超预期,但大中华区收入却出现大降;已“造”了10年的苹果汽车推出时间被传从原先的2026年推迟至2028年,并将自动驾驶级别从原先的L4级(高度自动驾驶)下降至L2+级(部分自动驾驶,比L2级别功能更完善);重磅新品Apple Vision Pro似乎也遭遇“翻车”……
  种种“利空”下,苹果股价并未像其他科技公司一般持续走高,而是自去年年底以来震荡走低,已让出全球市值第一的宝座。去年5月,巴菲特还曾在伯克希尔股东大会上表示,两年前(2020年)卖掉一部分苹果是个错误决定。而距离股神认为“犯错”仅隔约半年,此番伯克希尔减持苹果透露何种信号?
  除了伯克希尔外,知名对冲基金桥水也发布了2023年四季度13F文件,文件显示,自去年第三季度重新建仓英伟达以来,其四季度继续增持22万股英伟达股票。最新股价显示,目前英伟达总市值已超越谷歌,成为美国市值第三高的公司。
巴菲特减持苹果此前曾称减持苹果“很愚蠢”

  巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公布的2023年四季度13F文件显示,伯克希尔·哈撒韦减持苹果1000万股,并增持雪佛龙1600万股。不过,苹果仍是第一大重仓股,在披露持有资产中占比为50.19%。截至去年四季度末,该基金持仓总规模为3470亿美元,较上季度增加340亿美元。
  值得一提的是,巴菲特不止一次称卖出苹果是错误的。
  巴菲特在2023年5月3日凌晨召开的伯克希尔股东大会上表示,两年前犯过一些错,卖掉了一些苹果股票,“当时那个决定是很愚蠢的”。公开资料显示,2022年四季度、2023年一季度,伯克希尔均有增持苹果。
  对于2020年卖掉苹果的举动,巴菲特在2021年召开的股东大会上也曾表示,出售一小部分苹果股票是个错误决定。“我们有机会买入,但我去年卖了一些股票……这可能是个错误。”巴菲特还称,苹果股票非常物美价廉,“我不觉得苹果估值疯狂,估值需要和利率做比较。”
  2020年第四季度,伯克希尔将其所持有的苹果股份减少了3.7%,至约9.44亿股。
  距去年5月表态卖掉苹果股票“很愚蠢”仅半年左右,四季度伯克希尔减持苹果举动引发关注。有媒体分析认为,此番减持苹果疑因仓位过重。13F数据显示,目前苹果仍是伯克希尔第一大重仓股,在披露持有资产中占比为50.19%。
  除了减持苹果外,伯克希尔将派拉蒙全球(Paramount Global)的持股削减了32%,截至12月底持有约6330万股;将惠普持股削减了约77%,仅剩下2280万股。此外,清仓了家居建造商DR Horton、保险公司Globe Life、保险和投资公司Markel以及巴西信用卡处理公司StoneCo的股票。
  同时,伯克希尔增持了雪佛龙、西方石油、Sirius XM等。
  此外,伯克希尔也连续第二个季度获得了美国证券交易委员会(SEC)的许可,暂时保密其中一个或多个持股;当该公司进行大规模投资时会向SEC提出此类申请,因为不希望在完成购入之前让其他投资者蜂拥买入。公开资料显示,上一次伯克希尔保密购买是在2020年购买雪佛龙和威瑞森(Verizon)时。
苹果“利空”不断已让出市值第一宝座

  自去年年底以来,苹果“利空”不断。
  先是遭到机构下调评级。当地时间1月2日,巴克莱的报告将苹果的股票评级从持有下调至低配,这是该行2019年来首次对苹果降至这一评级。同时,将苹果的目标价下调至160美元。1月4日,美国知名投行Piper Sandler的首席分析师Harsh Kumar又在报告中将苹果的评级从超配下调至中性。其认为,宏观环境疲软将抑制iPhone的需求。1月10日,Redburn Atlantic的分析师James Cordwell也下调了苹果的评级,将评级从买入降至中性,称iPhone在2024年将恢复增长。
  随后,苹果又遭华尔街机构“空袭”。当地时间1月12日,投资研究机构Hedgeye宣布,将苹果列为其最新的做空目标。Hedgeye预计,在iPhone销售疲软、缺乏创新、微软的人工智能(AI)功能激化个人电脑(PC)市场竞争之际,直到2025年,苹果的营收增长都将黯淡无光。
  业绩方面,当地时间2月1日,苹果发布2024财年第一财季财报显示,苹果第一财季(2023年四季度)营收1195.8亿美元,超出分析师预期。然而,该财报显示,苹果产品在中国销售走软。第一财季苹果大中华区营收208.2亿美元,远低于分析师预期,较上年同期的239亿美元同比下降12.9%。
  而苹果重磅新品Apple Vision Pro似乎也遭遇“翻车”。据悉,起售价高达3499美元(约合人民币25000元)的苹果Vision Pro在美发售不到两周时间,谷歌搜索趋势显示,“退货Apple Vision Pro”的搜索量激增。另据凤凰网科技报道,北京时间2月14日,苹果Vision Pro已经开始陆续接到用户的退货。
  此外,有媒体援引知情人士消息称,苹果将汽车的推出时间从原先的2026年推迟至2028年,并将自动驾驶级别从原先的L4级(高度自动驾驶)下降至L2+级(部分自动驾驶,比L2级别功能更完善)。对此消息,苹果尚未有公开回应。
  去年年底以来,苹果股价震荡走低,截至最新报184.15美元,总市值2.84万亿美元,已被股价持续走高的微软超越,让出了全球市值第一宝座。
桥水加仓礼来、英伟达

  当地时间周三,知名对冲基金桥水向SEC提交了截至去年四季度末的美股持仓报告(13F)。
  文件显示,截至2023年12月31日,桥水整体美股持仓规模为178.64亿美元,较上一季度的165.45亿美元有所增加。桥水去年四季度共增持260个标的,新进87个标的,减持385个标的,清仓85个标的。
  具体来看,桥水基金去年四季度建仓做多富国银行、达美航空等股票和ETF资产;清仓了奈飞、微芯科技等股票。
  桥水去年四季度前五大买入股分别为礼来、英伟达、巴西ETF-iShares、Visa和前进保险;前五大卖出股分别为百事可乐、宝洁、可口可乐、SPDR标普500指数ETF和沃尔玛,这五只股票均位列桥水前十大重仓股。
  值得一提的是,自去年第三季度重新建仓英伟达以来,其四季度继续增持22万股英伟达股票,持仓比例达0.74%。
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