「科学技術の7大巨頭」時代は終わり？分岐モードをオンにする：英偉達領上昇、テスラ領下落！

熊明青 · 发表于 2024-2-26 11:17:20

「テクノロジー・セブン」（Magnificent Seven）という言葉の発明者は最新の報告書で、この7株は袂を分かつ時であり、今年の運命分化は株式市場の一時代の終わりを示す可能性があると述べた。
金融ブローカーのジョーンズ・トレーディングチーフ・マーケティング・ストラテジストのマイク・O'Rourke氏は、「ビッグスリー時代に安らかに眠って」（R.I.P the Magnificent Seven Era）と題した報告書で、同グループの株式市場に対する主導的な地位は間もなく終了すると述べた。
2023年4月、O'Rourkeはこの名詞を発明した（バンク・オブ・アメリカのマイケル・ハートネットが作ったという人もいるが）。しかし、「科学技術七巨頭」は現在、市場の制御が緩んでいる。
今年1月、Michael Hartnet氏は、アップル、グーグル、Meta、英偉達、テスラ、アマゾン、マイクロソフトの7つの最大の株式がS＆P 500指数の上昇幅の45%を占めていると指摘した。これはまだ多いように見えますが、明らかに以前より少なくなっています。
現在、市場の増勢が拡大し、「テクノロジー・セブン」の株式が異なる軌跡を辿っていることから（ワンダとテスラの表現の違いを考えて）、投資家はこの組み合わせの各社の強弱を区別しやすくなっている。
O'Rourke氏は、「この7社の上昇の波が株式市場のすべての船を動かすと思う。しかし、この7つの名前が同時に現れるとは思わない」と述べた。
彼はまず、「科学技術七巨頭」が同じ方向に発展しなくなったと説明した。
雄大さを例にとる。同社は「人工知能ロケット」で離陸し、株価が急騰し、今年までに63.63%上昇した。このチップメーカーは先週、井噴式の業績報告書を発表し、株価は1日で16%上昇し、史上最大の時価上昇幅を記録した。
数週間前にもMetaは同様の記録を発表しており、これまでの同社の業績報告で株価は1日で20%上昇した。
これらの上昇はテスラの今年の運命とは対照的だ。電気自動車需要の先行きが暗いため、今年に入ってから22%下落した。アップル（Apple）でさえ2024年初め以降、株価は約1.68%下落した。
「彼らは市場で依然として大きな影響力を持っている」とO'Rourke氏は指摘する。「現在の違いは、同じ方向に進むのではなく、互いに相殺し合うことです」
AIによる分裂
このグループが「袂を分かつ」理由の1つは、今誰もが話しているもの：人工知能（AI）だ。
投資家にとって、偉達やMetaのような会社は人工知能取引の強固な構成部分である。OpenAIのChatGPTなどの大型言語モデルに動力を提供する技術では、英偉達氏は自身を「唯一のゲーム」と位置づけている。英偉達氏は最新の業績報告書で、データセンターの売上高が前年比409%増の180億ドルに急騰したと述べた。
Metaも、第4四半期の財務報告書で、「人工知能と仮想世界を推進するビジョン」の面で大きな進展を遂げたと述べた。テスラのような会社は自分を人工知能大手と見なしたいと考えているが、市場は依然としてその核心業務が自動車製造だと考えている。
また、この組み合わせの運命分化には他にも理由がある。アップルとテスラの中国への開放はずっと大きく、世界の地政学情勢はますます複雑になっている。
O'Rourke氏によると、「テクノロジー・セブン」のラベルはこれほど早く引退することはないが、同グループが異なる表現を見続けるにつれ、名前が変更される可能性が高いという。
サトリファンドの創始者兼ポートフォリオマネージャーのダン・ナイルズ氏は、このポートフォリオにはブリティッシュ、メッタ、アマゾン、マイクロソフトだけが残るはずだと述べた。
ナイズ氏はインタビューで、「利益がもがいており、彼らは競争問題に直面している。アップル、テスラは今年も下落しており、グーグルのパフォーマンスも市場に遅れていることが株価から見られると思う」と話した。

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