深夜バースト米国第4四半期のコアCPI修正値が発表！FRBが密集発声！

zhougj · 发表于 2024-2-10 10:50:08

1つの重量ポンドのデータが着地した。
北京時間2月9日（金）夜21時30分、米国労働統計局は月例インフレに対する季節調整後の修正値を発表した。その中で、米国2023年第4四半期のコアCPI修正後の年次化増加幅は3.3%に維持された。米国の12月CPI前月比の伸び率は0.3%から0.2%に修正された。この結果は市場の予想にほぼ合致している。
このCPI修正データの発表を前に、FRBは非常に緊張している。その中で、パウエルFRB議長はCPIインフレ修正値に注目すると述べた。また、FRBのウォーラー理事（Christopher Waller）も今年1月の演説でCPI修正値の重要性に言及した。最新発表された修正データは、FRBの役人をほっとさせたに違いない。
また、ソフトバンク創業者の孫正義氏は米株式市場で「寝返り」を打った。2月8日夜、ソフトバンクグループ重倉が保有していたアームが一夜にして47.89%急騰したことで、ソフトバンクが保有していた株式の時価総額は1日343億ドル（約2500億元）増加し、716億ドル近くから1059億ドルに増加した。
米国の最新リリース
北京時間2月9日（金）夜21時30分、米労働統計局は月例インフレを季節調整した修正値を発表し、ウォール街と経済学者の注目を集めている。
最新発表のデータによると、米国第4四半期のコアCPI修正後の年次化増加幅は3.3%に維持された。米国の12月CPI前月比の伸び率は0.3%から0.2%に修正された。
この結果は市場の予想にほぼ合致している。これまでアナリストらは、今回のCPI修正は急激な変動はなく、FRBの金融政策の見通しにも影響しにくいと予想していた。
このデータが出た後、米国の10年債利回りは低下し、現在4.146%を報告している。現物金短線は一時10ドルから2035ドル/オンスまで上昇した。
米株3大指数先物は小幅上昇し、ダウ先物は0.28%、スタンダード500指数先物は0.34%、ナスダック指数先物は0.37%上昇した。
紹介する必要があるのは、米国労働統計局が定期的に月間CPIデータを調整し、休日の買い物に関連する影響要因など、データに影響する季節的な要因の干渉を取り除くことだ。これらの要因を季節的に調整することで、同じ年内の異なる月のインフレを有意義に比較することができる。
通常のCPI指数の年間修正は、特に注目されることはありません。しかし、このデータは昨年大幅に修正され、市場を大いに下落させ、一時は市場の激しい変動を引き起こし、市場資金はインフレの温度低下の進展に疑問を抱いていた。
最新発表された修正データは「平凡だ」として、FRBの役人をほっとさせ、価格圧力が低下し続けていることを証明するために、より多くの証拠を探している。
FRB、密集発声
CPI修正データの発表を前に、FRBは非常に緊張している。パウエルFRB議長は、具体的な経済データへの期待をほとんど強調していないが、最近の米連邦公開市場委員会（FOMC）会議で、CPIインフレ修正値に注目すると述べた。
パウエル氏によると、1年前、インフレは急速に回復しているように見えたが、季節的な要因の修正は傾向を変えたという。2月中旬には、インフレ情勢を変える可能性がある1月のCPI報告書と2023年の年間CPI修正値を受け取る。改定値はインフレの下落の進展を確認することができることを望んでおり、政策は希望ではなくデータに基づいている。
また、FRBのウォーラー理事（Christopher Waller）も今年1月の演説でCPI修正値の重要性に言及した。
そのため、世界の金融市場はインフレの見通しが変化しないようにCPIの修正に注目し、金利低下の予想に影響を与えることは、現在の株式市場、債務市場に影響を与える最も重要な要素である。
最近、FRB当局者は「集団で鷹を放つ」ことで、市場の金利低下を予想する意図がある。
その中で、FRBメスター（Loretta Mester）は、FRBが今年後半に金利を下げる自信を得ると予想しており、インフレが下がらなければ、FRBは現在の政策を維持することができると述べた。FRBが金利を下げると、漸進的なペースをとる可能性がある。
マイスター氏は、金利引き下げの急迫性はなく、金利決定前により多くのデータが必要だとみている。早期利下げは誤りであり、2024年に3回の利下げを行う傾向がある。
ボストン連邦準備銀行のコリンズ総裁（Susan Collins）は水曜日、「現在のところ、政策は有利な位置にあり、変化するデータと将来性を綿密に評価している。今年後半から政策の制約を緩和するのが適切かもしれないと思う」と述べた。労働市場と経済の力強い表現は、経済の冷え込みにはしばらく時間がかかり、金利低下を始めるには徐々に進むべきだと示している。
ミネアポリス連邦準備銀行のカシュカリ総裁（Neel Kashkari）はインタビューで、2〜3回の利下げは適切なようで、雇用市場が堅調に続けば、FRBは「かなり緩やかに」利下げする可能性があると述べた。
リッチモンド連邦準備制度理事会のバーキン議長は、これまでのデフレは商品価格の下落から来ており、サービスやレンタル業界にはまだ波及していないため、インフレが引き続き進展するという見方をあまり信じていないと述べた。カシュカリ氏と同様、バルキン氏はFRBの政策立案者の中で「タカ派」陣営に属することが多い。
一晩で2500億元荒稼ぎ
米国時間2月8日、孫正義傘下のソフトバンク重倉が保有するアームが一夜にして47.89%急騰したことで、ソフトバンクが保有する株式価値は343億ドル（約2500億元）増加し、716億ドル近くから1059億ドルに増加した。
Arm株価の急騰の引き金は、昨年12月末までの第3四半期のArm売上高が8億2400万ドルで、予想を7億616万ドル上回ったことを明らかにした最新の業績報告書である。調整後の1株当たり利益は0.29ドルで、予想を0.25ドル上回った。3月までの3カ月間の売上高は8億5000万ドルから9億ドル、アナリストは平均7億7800万ドルと推定している。一部のプロジェクトを除いた1株当たり利益は約30セントと予想され、21セントの予想をはるかに上回った。
ソフトバンクは2016年に320億ドルを投じてアームを買収し、現在もアームの発行済み株式の約90%にあたる約9億3000万株を保有している。
2023年9月、ソフトバンクはアルムを上場させる。ArmはIPOで49億ドルを調達し、2023年の米国取引所最大の初公開増資となった。
アームの株価は大幅に上昇し、ついに孫正義を怒らせた。
これに先立ち、有名なシェアオフィススターのWeWorkが破産申請し、孫正義氏に100億ドルの大損の黒歴史を残した。
ソフトバンクが2023年11月に発表した第2四半期の業績報告によると、単四半期の純損失は9311億円（61.7億ドル）で、第4四半期連続の損失で、主な原因はWeWorkの牽引にある。
ソフトバンクによると、上半期の投資と財務支援によるWeWorkの総損失は2344億円（約15億5000万ドル）だった。メディアによると、WeWorkに対する累積損失は143億ドル（約1030億元）に達した。

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