최근 미국 증권거래위원회 (SEC) 홈페이지에 따르면 가오이자산, HHLR (고동 산하 독립 2급 시장펀드 관리인), 경림자산과 천합자본 산하 헤지펀드 TOP ACE는 3분기 말까지 미국 주식 보유고를 속속 공개했다.
사모배열망의 통계에 따르면 과학기술주와 소비주는 미국주식시장에서 유명한 사모의 중창대상으로 일부 과학기술선두주와 선택소비목적물이 뚜렷이 증가되였다.여러 업계인사의 견해에 의하면 또 한차례의 과학기술혁명이 한창 진행중에 있으며 인공지능의 기초시설건설과 응용분야에는 모두 비교적 많은 성장성기회가 존재한다.이와 동시에 경제가 점차 회복됨에 따라 소비업종의 구조적기회가 점차 나타났다.
"단체 구성"은 과학 기술 분야를 배치한다.
HHLR이 공개한 미국 주식 보유 데이터에 따르면 3분기 말 현재 상위 10대 중창주는 백제 신주, 핀둬둬, 조개, 레전드 바이오, 마이크로소프트, DoorDash, 싸이푸시, 알리바바, Take-Two 인터랙티브 소프트웨어, 아마존으로 기술주가 주도적 지위를 차지하고 있다.창고 추가 방향을 보면 HHLR은 3분기에 아마존, 로이번트, 마이크로소프트, 보스 직고용 4개 주식을 늘렸다.
경림자산도 과학기술분야에 흥미가 넘친다.3분기 말 현재 경림자산 상위 10대 중창주 중 과학기술 속성을 갖춘 회사는 META, 넷이즈, 도어대시, 마이크로소프트 등이다.구체적으로 보면 경림자산의 창고추가폭이 비교적 큰 회사는 바로 마이크로소프트로서 3분기에 이 회사의 86만 9000주를 큰 손으로 창고를 추가했는데 2분기말에 비해 창고추가비례가 279% 에 달했다.
마이크로소프트는 올해 AI 응용 분야에서 동작이 빈번하다.최근 Microsoft는 Microsoft 365 엔터프라이즈 사용자의 유료 버전인 Copilot AI 어시스턴트가 정식으로 출시되어 Microsoft 사무용 소프트웨어 패밀리의 워크플로우를 더욱 최적화했다고 공식 발표했다.
천합자본도 적극적으로 과학기술주를 추가했다.SEC 웹사이트에 따르면 TOP ACE는 3분기 말 현재 엔비디아 5300주를 보유하고 있어 전분기 대비 2분기 말 지분이 10.42% 증가했고 바이두 8만주를 보유해 2분기 말 대비 지분이 두 배로 늘었다.
AI의 성장 공간을 긍정적으로 보다.
유명 사모들이 빈번히 손을 쓰는 배경에는 과학기술주의 성장공간에 대한 락관적인 예기가 있다.
"새로운 기술 혁명은 우리를 새로운 시대인 인공지능 시대로 이끌 수 있다.AI 기술은 거의 모든 사람, 모든 조직 체계, 나아가 전체 생산력의 공급을 변화시킬 것이다.따라서 장기적으로 많은 업종에 큰 변화가 일어날 것이며, 후속 AI의 착지 응용은 우리가 중점적으로 연구하는 방향이 될 것이다."경림자산 동업자, 총경리 고운정은 이렇게 밝혔다.
윈저우자본 창시자 저우잉보도 인공지능 기술은 전체 사회, 경제 발전의 중대한 도약을 가져올 것이며, 이 과정에서 두 방향의 투자 기회는 주목할 만하다고 말했다.첫째, AI 인프라 건설 가속화에 따른 기회다.인공지능 시대에 진입한 후 단일 계산력의 수요는 10배 내지 100배 향상되어 관련 양질의 기업에 성장 공간을 열어줄 수 있다;둘째는 AI 응용 과정에서 생겨난 기회다.미래 AI의 응용은 휴대폰이나 컴퓨터에만 국한되지 않고 각 업종에 침투하여 효률의 극히 큰 제고를 가져오고 많은 투자기회를 창조하게 된다.
여러 소비주가 증자되었다.
과학기술 분야뿐만 아니라 대소비 분야도 유명 헤드 사모의 3분기 배치의 중요한 방향이다.
3분기 탑에이스신진은 울래 20만8800주를 매입해 기말 지분시가가 188만7000달러였고, 같은 기간 탑에이스는 명창우품도 새로 매입해 기말 지분수와 시가가 각각 5만7700주와 149만4000달러였다.
주목할 만한 것은 가오이 자산도 3분기에 소비 분야의 일부 목적물을 창고에 추가했다는 것이다.례를 들면 고의자산은 3분기에 새로 화주를 매입했는데 기말주식보유수량은 53만 6000주이고 같은 시기 고의자산은 또 무심과학기술과 아도를 증가시켜 3분기말 주식보유수량이 전월 대비 각각 20.03% 와 18.3% 증가되였다.
고운정은 다음과 같이 인정했다. 소비승격의 전반 추세에 일정한 변화가 일어났지만 만약 세분화령역을 관찰하면 일부 더욱 리성적인 소비품, 더욱 자아배려를 구현하는 소비가 역성장하여 11휴가기간 출행이 폭발적이고 주민들의 소비념원이 사라지지 않고 더욱 분화되였음을 발견할수 있기에 일부 구조적기회는 주목해야 한다.