深夜がいい！人民元が500ポイントも暴騰、中国資産が暴騰！外資の突然の掃討は400億を超えた！バフェットの大きな動き

不正经的工程师 · 发表于 2023-11-18 11:22:05

中国の資産が突然急騰した。
11月17日夜、中国の資産は集団的に暴騰し、人民元は大反発し、富時A 50中国指数先物の上昇幅は拡大を続けた。このうち、オフショア人民元の対ドル相場は一時7.22ドルを突破し、日内に300ポイント超上昇した。岸の人民元は対ドルで一時500ポイント超上昇し、8月初め以来の高値を記録した。富時A 50中国指数先物の上昇幅は0.67%に拡大した。
情報面では、11月17日、中国人民銀行、金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会は共同で金融機関座談会を開き、最近の不動産金融、信用投入、融資プラットフォームの債務リスク解消などの重点活動を研究した。
現在、外資機関は人民元建て債券を保有しているが、人民銀行上海本部が最新発表した10月の海外機関投資銀行間債券市場の概要によると、海外機関の10月の銀行間債券の保有規模は423億元に達し、過去4カ月ぶりの高値を記録した。これは海外機関が人民元債券を追加保有するのは2カ月連続で、今年9月、外国人投資家は189億元の人民元債券を純購入した。
また、「エクソダス」バフェット氏も大きな動きを見せており、11月17日にウォーレン・バフェット氏傘下のバークシャー・ハサウェイ社が1220億円相当の円債を発行した。この動きは多くの憶測を呼んでおり、バフェット氏が日本株式市場にさらに資金を投入する可能性があるとの分析者もいる。
中国資産が暴騰
11月17日夜、中国の資産は集団的に暴騰し、人民元は大反発し、富時A 50中国指数先物の上昇幅は拡大を続けた。
具体的には、オフショア人民元の対ドル相場は一時7.22を突破し、最高値は7.21で、日内に一時300ポイントを超えた。
岸の人民元は対ドルで日内に500ポイント超上昇し、一時7.2を突破し、7.1911を報告し、8月初め以来の高値を記録した。
富時A 50中国指数先物の上昇幅は一時0.67%に拡大した。
情報面では、11月17日、中国人民銀行、金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会は共同で金融機関座談会を開き、最近の不動産金融、信用投入、融資プラットフォームの債務リスク解消などの重点活動を研究した。
会議では、次のステップでは、政策の実行と仕事の推進に引き続き力を入れ、良好な通貨金融環境を持続的に構築しなければならないと指摘した。周期と逆周期にわたる調節の要求をしっかりと実行し、信用バランスのとれた投入の強化に力を入れ、今年後2カ月と来年開年の信用投入を統一的に考慮し、信用成長の安定性によって我が国の経済安定成長を促進しなければならない。資金供給構造を最適化し、生存量の金融資源を生かし、重要な戦略、重点分野、脆弱な部分に対する金融支援を強化し、金融支援の実体経済の持続可能性を強化しなければならない。
会議は、各金融機関は異なる所有制不動産企業の合理的な融資需要を一視同仁で満たし、正常に経営されている不動産企業に対してローンを惜しまず、ローンを引き出し、ローンを断つ必要があると強調した。引き続き「第2の矢」を用いて民間不動産企業の債務融資を支援する。不動産企業の資本市場を通じた合理的な株式融資を支援する。地方政府と関連部門に引き続き協力し、市場化、法治化の原則を堅持し、保交楼の金融支援を強化し、業界の買収合併再編を推進しなければならない。保障住宅などの「三大プロジェクト」建設に積極的にサービスし、不動産金融供給側の改革を加速させ、不動産発展の新しいモデルの構築を推進しなければならない。
また、敦和資管の最新の観点によると、金利引き上げ周期の末期にはドルの多くが米債利回りより先に下落し、いったんドル指数のトレンド性が低下すれば、米債利回りが明らかに下落しにくくても、A株と香港株は世界的な流動性の推進の下で底打ち反発する見込みだという。
海外市場では、米株先物が続伸し、ダウ先物は0.25%、スタンダード500指数先物は0.22%、ナスダック100指数先物は0.02%上昇した。
欧州株は全線で上昇し、欧州ストーク600指数は0.92%上昇し、今週は2.7%上昇する見込みで、英国の富時100指数は0.95%、フランスのCAC 40指数は0.85%、ドイツのDAX 30指数は0.79%上昇した。
外資の爆買い400億超
人民銀行上海本部が最新に発表した10月の海外機関投資銀行間債券市場ブリーフィングによると、10月末現在、海外機関は銀行間市場債3兆2400億元を保有し、銀行間債券市場の総信託量の約2.4%を占めている。
これは、海外機関が10月に人民元建て債券を保有する規模が423億元に達し、過去4カ月ぶりの高値を記録したことを意味している。これも海外機関が人民元債券を追加保有するのは2カ月連続で、今年9月、外国人投資家は189億元の人民元債券を純購入した。
9月の外資流入同業預金証書とは異なり、10月は国債や地方政府債などの高等級銘柄に資金流入が多く、大半が短期（期間が3年未満）だった。
現在、内外部の環境が持続的に改善されている中で、我が国の外国為替市場と国境を越えた資金の流れは引き続き安定して運行されている。国家外貨管理局の王春英副局長、報道官はこのほど、外資が9月に国内債券を純増したのに続き、10月の投資規模はさらに増加し、国内経済の持続的な回復は外資の人民元資産配置への自信をさらに高め、複雑で厳しい国際情勢の下で人民元資産のリスク回避属性も徐々に強化していると述べた。
王春英氏はまた、市場ではFRBの利上げサイクルがゴールに近づいており、国際金融市場への流出影響が緩和されるとの見方が広がっていると述べた。内外部の環境が持続的に改善される中で、我が国の外国為替市場と国境を越えた資金の流れは引き続き安定した運行態勢を維持することが期待されている。
今年10月、新たに海外機関の主体1社が銀行間債券市場に参入した。10月末現在、海外機関の主体1110社が入市し、うち541社は直接投資ルートを通じて入市し、814社は「債券通」ルートを通じて入市し、245社は同時に2つのルートを通じて入市した。
10月、海外機関の銀行間債券市場における現物券取引量は約1兆1700億元、1日平均取引量は約650億元だった。
野村証券は、10月の人民元離岸債券の流動性がさらに改善されたとみている。
バフェットは突然手を出した
11月17日、ウォーレン・バフェット傘下のバークシャー・ハサウェイ社は3年から35年の間、1220億円（約60億元）相当の円債を発行した。
この動きは多くの憶測を呼んでおり、バフェット氏が日本株式市場にさらに資金を投入する可能性があるとの分析者もいる。
特筆すべきは、バフェット氏が年内に円債を発行するのは2回目だ。今年4月、バークシャー・ハサウェイは5期合計1644億円の円建て債券を発行した。
外界の分析によると、今回の円債発行後、バフェット氏は日本株への押注を強化する可能性が高い。
今年4月、バフェット氏は日本を訪問し、一部の貿易会社の幹部と会見した。続いて6月、バフェット氏は三菱商事や伊藤忠商事などの株式を買い増したと発表し、外資の日本株式市場への自信を高め、日本株式市場を33年ぶりの高値に押し上げた。
現在、バークシャー・ハサウェイ社は日本株式市場で最も注目される海外投資家の一人となっている。
大和証券のアナリストは、バフェット氏が日本の銀行、保険会社、自動車メーカーを次の投資目標にする可能性があると指摘した。
しかし、バークシャー氏の今回の円債発行は、現在の低金利をロックし、低コストで融資するための可能性が高いと指摘する分析者もいる。
植田和男日銀総裁はこのほど、政策正常化の先決条件である2%の安定インフレ目標に向かっていることを示唆した。この表明は、日本の通貨政策の早期転換に対する市場の懸念も引き起こしている。
もし日本が世界で現在残っている最後のマイナス金利制度を本当に放棄すれば、バークシャー・ハサウェイなどの会社はより高い融資コストに直面する可能性がある。バフェット氏が現在の円債発行に追われている理由の一つかもしれない。

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