株式を奪う！「大空頭」の原型、ヘッジファンドの伝説的人物に阿里、京東、百度を倍押注

丁香如雨捌 · 发表于 2024-5-17 18:35:18

複数の外資機関が集中的に株式を取得し始めた。
5月14日から16日までの間、アリババ、京東、百度など多くの中国インターネットヘッド企業が2024年第1四半期、2024年度第4四半期の財務報告を集中的に発表し、業績にはそれぞれスポットライトがあった。
この業績を受けて、米国東部時間5月16日、中国株が集団爆発し、ナスダック中国金龍指数の終値は2023年9月以来の高値となる2.49%上昇した。
人気の中概株が全線にわたって人気を集めている中、多くの海外投資家が第1四半期に大挙して加倉中概株の行動を明らかにした。
米証券取引委員会（SEC）が発表した第1四半期の在庫保有報告（13 F）によると、「大空頭」の原型マイケル・ベリー（Michael Burry）は京東、アリババを引き続き保有し、第1四半期に新たに倉庫を建設した百度、もう一人の米国の有名な億万長者投資家でヘッジファンドの伝説的なデビッド・テッパー（David Tepper）もアリババ、コドモ、バイドゥ、iShares China Large-Cap ETFを倍にし、同時に倉京東を新築した。
また、澎湃（澎湃）新聞記者の統計によると、2024年第1四半期の期間中、中国の資産は景林資産、高瓻資産、高毅資産など多くの国際投資機関の愛顧を受けた。注目すべきは、高毅資産の第1四半期の上位10大重倉株のうち、中概株の割合が90%に達したことだ。
『大空頭』原型建倉百度
米国証券取引委員会（SEC）によると、ウォール街の著名なファンドマネージャーであり、『ビッグ・エア』の原型であるマイケル・ベリー（Michael Burry）が管理するヘッジファンドのScion Asset Managementが、2024年3月31日現在の第1四半期の在庫報告書（13 F）を提出した。
全体的に見ると、2024年第1四半期の間、彼は自分のポートフォリオのポジションを25から16に減らした。彼が保有する資産の総価値は約9500万ドルから約1億3000万ドルに増加した。
13 FデータプラットフォームWhalewisdomの統計によると、2024年3月31日現在、同社は今年第1四半期に新たに5株を取得し、11株を保有している。
具体的には、ベリー氏は京東の持ち株を20万株から36万株に増やし、現在の京東の持倉の時価総額は986万4000ドルで、第1位の重倉株となっている。アリババに対する敷注は7万5000株から12万5000株に増え、現在アリババの持倉の時価総額は904万5000ドルで、第2位の重倉株となっている。
澎湃新聞記者によると、京東、阿里は2四半期連続でScion Asset Managementの上位2大重倉株の議席を占めている。5月16日の終値までに、アリババ米株は7.05%上昇し、86.70ドルだった。京東収入は1.93%上昇し、34.27ドルだった。
特筆すべきは、ベリー氏は第1四半期に4万株を新規保有した百度も保有しており、現在の百度の保有総額は421.12万ドルに達し、その保有倉庫の中で4.07%を占め、第14位の重倉株となっている。
アリババ、著名投資家の筆頭重倉株に初昇格
現地時間5月15日、120億ドルにのぼる別のヘッジファンドマネージャーのデイビッド・テッパー（David Tepper）氏が管理するアパルサ・マネジメント（Appaloosa）も最新の13 F保有報告書を発表した。監督管理書類によると、2024年3月31日現在、アパルサ管理会社の持倉総規模は67.55億ドルで、上位10大持倉株は総持倉の64.70%を占めている。
13 FデータプラットフォームWhalewisdomの統計によると、2024年3月31日現在、タイパーのポートフォリオは合計39株で、今年第1四半期には新たに7株が入り、6株が増加した。澎湃たる新聞記者は、複数の中国株がタイパーの重点投資の方向の一つであることを発見した。
上位10大重倉株のうち、4株が増加し、アリババ、クラウドコンピューティングサービス、データベースソフトウェア大手オラクル、コドド、バイドゥで、そのうち中概株が3席を占めている。
具体的には、2024年第1四半期の期間中、アリババは690万株、総株式数は1125万株に大幅に増加し、現在の保有総額は8億1400万ドルで、ポートフォリオの12.05%を占めている。アリババが22年第2四半期にタイパーに買い取られて以来、初めて第1位の重倉株に昇進した。
一方、綴多と百度は2023年第2四半期に初めて購入されて以来、2024年第1四半期に初めてトップ10の重倉株リストに入った。その中で、多くの株式を獲得して132.50万株を大幅に増加し、総株式数は210万株に達し、現在の持倉の総時価総額は2.44億ドルで、第9位の重倉株にランクされている。百度も62.50万株から180万株に増え、現在の持倉の時価総額は1.90億ドルで、10位の重倉株となっている。
一方、規模別に見ると、iShares China Large-Cap ETFはタイパーの今回の加倉規模で3番目に大きい株だ。2024年第1四半期末現在、タイパーはETF 637万5000株を購入し、ポートフォリオの2.27%を占め、時価総額は約1億5300万ドルだった。
また、テパー氏は第1四半期に364万9900株の京東を新築し、現在の京東の持倉の時価総額は9996万9700ドルに達し、その持倉の中で1.48%を占め、21位の重倉株となっている。
中国の資産は多くの外資機関に愛用されている
このほど、千億の私募景林資産（Greenwoods）、高瓵傘下基金HLR Advisors、高毅資産（Perseverance Asset Management International）など多くの国際投資機関が2024年第1四半期末までの米株保有データを相次いで開示した。
澎湃新聞記者は、アリババ、京東、百度、綴多などの数匹の中概株が複数の国際投資機関の重点押注対象になっていることを発見した。
景林資産を例にとると、2024年第1四半期末現在、同社の米株トップ10の重倉株はそれぞれフェイスブック親会社のMETA、綴多、マイクロソフト、網易、DOORDASH INC、台積電、英偉達、新東方教育、富途控股、満助グループであり、中概株が依然として主導している。
ちなみに、同社は2024年第1四半期に初めて倉庫テンセント音楽、アリババ、京東和携程を設立し、持ち株数は146万株、5.71万株、17.02万株、10.25万株の順だった。
一方、13 FデータプラットフォームWhalewisdom全体の統計データによると、2024年第1四半期末現在、高瓚のトップ10の持倉標識は、綴多、百済神州、貝殻、伝奇生物、マイクロソフト、AMD、アマゾン、賽富時、ダンナ赫、TAKE-TWOインタラクティブソフトウェアで、集中度は84.57%を占めている。
その中で、高瓚の増加率は最も高く、第1四半期、高瓚の増加率は168万株を超え、前期の保有株式数より16.62%増加し、第1四半期末の時価総額は13.71億ドル近くに達し、高瓚の第1位の重倉株となった。しかし、高瓚が第1四半期に大特買したことに伴い、投資グループに占める割合はかえって前期の29.81%から25.28%に下がった。
また、高毅資産傘下の国際投資機関が5月15日に発表した13 F報告書によると、2024年3月31日現在、そのポートフォリオ価値は5億5400万ドルで、第1四半期に3株を新規購入し、10株の保有を増やし、上位10株の保有が総保有倉庫の87.56%を占めている。
全体的に見ると、高毅資産の第1四半期の上位10大重倉株のうち、第8重倉株のマイクロソフトを除いてすべて中国株で、中概株の割合は90%に達した。
その中で、相多、中通速達、華住、愛奇芸、網易、百勝中国、霧芯科学技術、貝殻持株数はいずれも増加した。具体的には、多多株式保有は75.14%増加し、華住職株式数は116.25%増加し、百勝中国株式数は843.09%増加し、貝殻保有株式数は206.80%増加した。
テンセント・ミュージックは3万3900株減持されたが、5位の重倉株であり、現在の持倉の時価総額は3904万6200ドルに達し、持倉の割合は7.05%だった。

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