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テスラのマースクCEOは、トランプ氏を除く2024年の米大統領選で最大の勝者であることは間違いない。
今週、テスラの株価は28%上昇し、時価総額は1兆ドルを突破した。マスク氏の自宅も膨張し、1週間で520億ドル、純資産は3140億ドルに達した。
テスラのほか、「テクノロジー・セブン」の他社の株価も上昇している。このうち、英偉達とアマゾンはいずれも11%超上昇した。7社の時価総額は今週累計9346億ドル増加した。トランプ政権が米科学技術大手に政策的利益をもたらすためとの分析もある。
各製図
その他の資産では、ダウとスタンダード500が1年ぶりに最高の週間パフォーマンスを記録した。金曜日のダウ平均は初めて44000ポイントを突破し、スタンダード500は一時6000ポイント上方に上昇し、年内50番目の高値を記録した。
ゴールドマンサックス首席米国株ストラテジストのDavid Kostin氏は、政治的不確実性の減少は短期的に米株の上昇を刺激し、2024年末までにスタンダード500指数は現在のポイントより約0.7%増加する約6015ポイントに達すると予想している。
米株のほか、今週もドル、原油、ビットコインの上昇が目立った。このうちビットコインは初めて7万7000ドルを突破し、過去最高を更新した。現物金は今週1.8%下落した。
シリコンバレーは総選挙の勝者となり、マースクの富は1週間で520億ドル増加した
報道によると、マースク氏は今年7月にトランプ氏支持を公言して以降、選挙集会に積極的に参加しているだけでなく、「紙幣能力」を高調して勢いをつけており、総投資額は約1億3000万ドルと言われている。
この「賭け」もマースクに大きな見返りをもたらした。テスラの株価は今週28%上昇し、時価総額は1兆ドルを突破した。科学技術「七巨頭」の他の6社も卓越しており、株価は全面的に上昇し、英偉達とアマゾンはいずれも11%超上昇した。7社の時価総額は今週累計9346億ドル増加した。
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この推進の下で、「七巨頭」（アップルのほか）の創業者や役員の個人財産も上昇し、累計1020億ドル増加した。このうち、マスク氏の自宅は1週間で520億ドル増の3140億ドルだった。これもその純資産がここ3年で初めて3000億ドルを突破した。英偉達の黄仁勳CEOは、富が1週間で110億ドル上昇した。
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WedBushシニア株式アナリストのDan Ives氏は、毎日経済新聞の記者に送ったメールで、「米国はマイクロソフト、アマゾン、グーグル、その他の科学技術会社にとって有利な重大なAI計画を発表すると予想している。AI計画はAI会社の主要な推進力になるだろう」と指摘した。
Ives氏は、テスラはトランプ氏の勝利の最大の受益者になるとみている。同氏は、「トランプ氏の大統領当選は電気自動車業界全体に不利になるだろう。電気自動車の税金還付/税優遇が廃止される可能性があるが、テスラにとっては大きなプラス要因になるからだ。テスラの規模と範囲は電気自動車業界では比類がなく、マスクとテスラに明らかな競争優位性をもたらす可能性がある」と分析した。
さらに、「トランプ氏がホワイトハウスに入閣することで、テスラ（およびWaymo）のFSDと自動運転計画も加速する可能性がある。自動運転／FSDが2025年から加速し、テスラの無人運転タクシーCybercabに有利になれば、テスラの株価は1株当たり40～50ドル上昇する可能性があると考えている」と説明した。
ダウ平均は初の44000ポイント突破、ドル指数は6週連続上昇、ビットコインは7万7000ドル突破
大統領選のほこりが沈着し、大規模な資産は次にどのように演繹されるのか。
富達国際グローバル多元資産管理責任者のMatt Quaife氏は、米国の総選挙の不確実性はすでに過ぎ去り、FRBも金利低下のサイクルを開いており、米国市場のファンダメンタルズは依然として強いため、現在の環境はリスク資産に有利であると予想している。
ダウ平均44,000ポイント突破
科学技術株の牽引を受けて、ダウとスタンダード500は1年間で最高の単周パフォーマンスを記録した。金曜日のダウ平均は初めて44000ポイントを突破し、スタンダード500は一時6000ポイント上方に上昇して年内50番目の高値を更新し、納指も新高値を更新した。三大指数は1週間でそれぞれ4.61%、4.66%、5.74%上昇した。
金融市場がトランプ氏の勝利にこのように反応したのは、選挙期間中に提出した経済政策の主張と密接な関係がある。彼は内部の監督管理を緩和し、対外的には多くの輸入品に新関税を課す予定で、新輸入税の税率は一般的に10%に達する。
フィッチ格付け上級ディレクターのリチャード・フランシス氏は、毎日経済新聞記者に送ったコメントメールで、トランプ氏の勝利と、共和党が国会両院を制圧する可能性が、トランプ氏の核心選挙政策公約の実施確率を大きく高めたと述べた。
ゴールドマンサックス首席米国株ストラテジストのDavid Kostin氏は、短期的に株式市場が上昇するとの報告書を発表した。重要な要因の1つは政治的不確実性の減少だ。歴史的に見ると、スタンダード500指数の11月選挙日から年末までのリターン率は通常4%だった。ゴールドマン・サックスは、今年この傾向が続けば、2024年末までにスタンダード500指数は約6015ポイントに達し、現在のポイントより約0.7%増加するとみている。
しかし、貿易戦への懸念から、海運業などのプレートは弱体化するだろう。また、共和党の伝統的なエネルギー業界への政策傾斜も再生可能エネルギー株の下落を招いた。投資家は、トランプ氏が再生可能エネルギーや電気自動車分野でのバイデン政府の発展方向を放棄する可能性があるとみている。
ドル指数は6週連続で上昇
ドル指数DXYは今週0.6%を超え、いずれも6週連続で上昇し、6月末以来最長の連続上昇週を記録した。
「トランプ次期大統領は、選挙期間中に掲げた政策を推進するための強力な権限を得た」と、三菱UFJフィナンシャル・グループアナリストが報告書に書いている。「これらの政策の状況はしばらく不透明だが、投資家は迅速な実施に備え、収益率を支え、ドルを引き上げる可能性がある」。
ビットコインは7万7000ドルを超え、過去最高を記録した
ビットコインの価格は金曜日に史上最高値を更新し、初めて7万7000ドルを突破した。CoinDeskのデータによると、ビットコインの現在のオファーは77105ドルで、24時間前より約0.64%上昇した。
OKX研究院の趙偉上級研究員は「毎日経済新聞」の記者に対し、一方で、米国のビットコインと暗号化通貨の監督管理政策には変化の可能性があり、これは市場感情に直接影響して相場の変動をもたらす可能性がある、一方、米国の経済政策の変化は全体的な経済と金融市場の不確実性をもたらし、ドルの変動、米株など複数の金融市場の変化も間接的に暗号化市場の相場に影響を与える。
また、米国のビットコインETFの流入流出状況、FRBの議事結果、米国CPIなど多くのデータも、ビットコインと暗号化市場相場に重要な影響を与える要因の一つである。
全体的な環境の重大な変動時、市場は往々にしてより強い不確実性と変動性を伴い、ビットコインは高変動性資産として、市場感情に対する感知と作用はより明らかで、短時間で激しい価格変動が現れやすい。
インフレリスクまたは米債利回りを5%に押し上げる
6日、10年債利回りは一時4.48%に達し、昨年7月以来の高水準を記録したが、全周で8ベーシスポイント下落し、原稿送付までに4.306%を報告した。投資機関Yardeniは、トランプ氏の財政政策が投資家を怒らせた場合、収益率は再び5%に触れる可能性があると予想している。
JPモルガン・チェースのストラテジストチームは、米債は共和党が状況を横切ることを最も恐れていると述べた。このような状況の下で、トランプ氏は減税と関税計画を推進し、財政赤字を拡大し、米債の発売を拡大し、インフレ時代を再開し、米債利回りを押し上げる。
フランシス氏はメールで記者団に対し、「共和党の勝利は、来年1月の連邦債務上限に関する議会の議論が重大な議論なしに解決される可能性が高いことを示している。2017年に採択された減税政策は来年延長される可能性がある。さらに多くの減税措置は、すでに高い連邦赤字をより高いレベルに押し上げるだろう」と述べた。
シティ：布油2025年材料は60ドル/バレルに下落
ブレント原油先物は金曜日に2.29%下落し、73.9ドル/バレル、週1.09%上昇した。WTI原油先物は2.65%下落し70.43ドル/バレル、週1.35%上昇した。
シティは最新の研究紙で、トランプ氏の復帰は原油価格に打撃を与え、ブレント原油は2025年には60ドル/バレルに戻ると予測している。シティは石油メーカーに今後1、2カ月以内に中東リスクへの開放性を減らすことを提案し、トランプ氏が登場した後、原油価格は圧力を受ける可能性があり、ブレント原油価格は2025年に平均60ドル/バレルになる見通しだ。
シティは、トランプ氏の新任期は石油市場に空の影響を与える可能性があり、このような政治的変化は2025年にも原油価格に圧力をかけ続ける可能性があり、政治的・制裁政策のリスクにもかかわらず原油価格を支える可能性があるとみている。
ゴールデンウィークは1.8%下落、アナリスト：金の長期的な利益
金曜日、COMEXの12月金先物は0.52%下落して2691.7ドル/オンス、週2.09%下落した。現物金の終盤は0.8%下落し、1オンス当たり2684.03ドル、週間で1.8%下落した。
申銀万国先物は、より激しく、より一般的な関税政策とより厳格な移民政策の下で、労働力供給の不足はインフレを引き続き高め、FRBの金利低下経路をさらに阻害し、長期的な角度から金を利するが、短期的なリスクも上昇している：市場が再インフレシナリオの取引を開始するかどうか、FRBの金融政策の緊縮偏向。 |
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发表于 2024-11-9 16:24:37