사모 거물 보유 폭로!많은 사람들이 다시 제1대 중창주로 돌아와 엔비디아를 대거 줄였다

平和东准

국내 사모 거물 경림자산, 미국 주식 보유 폭로.
경림자산의 해외 자회사인 경림자산관리홍콩유한공사(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD·이하 경림홍콩공사)는 최근 2024년 2분기 말 현재 미국 주식 보유 데이터를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했으며, 보유 시가총액은 37억9천500만 달러(약 272억원)로 올해 1분기 말보다 크게 늘었다.
구체적으로 보면 경림홍콩회사는 올해 2분기에 핀둬둬를 대거 창고를 늘려 제1대 중창주로 다시 사들였다.동시에 TSMC, 만방그룹, 넷이즈, 알리바바, 조개 등을 추가 창고하고 애플, 이상자동차 등을 새로 창고했다;그러나 페이스북 모기업인 메타, 엔비디아 등 인공지능 관련 표적 여러 개를 줄였고, 도어대시, 우버 등을 줄여 슈퍼웨이반도체, 앨버비 등을 정리했다.
미국 주식 보유 시가가 37억 9500만 달러로 증가하다
많은 사람들이 제1대 중창주로 되돌아갔다
SEC가 최근 공개한 13F 문서에 따르면 2024년 6월 30일 현재 징린홍콩은 미국 주식시장에 41개의 증권을 보유하고 있으며 총 보유 시가총액은 37억9500만달러로 올해 1분기 말 32억2600만달러에 비해 18% 정도 증가했다.
창고 조정 상황을 보면, 그는 올해 2분기에 8개의 증권을 새로 사들였고, 12개의 증권을 추가로 창고에 넣었다;그러나 6개의 증권을 정리하고 11개의 증권을 감액했다.
여기서 설명하자면, 13F는 경림의 해외 제품이 직접 보유한 미국 주식을 공개하며, 파생상품 등을 통해 간접적으로 보유한 미국 주식은 포함하지 않으며, 국내 제품이 보유한 미국 주식도 포함하지 않는다.그래서 실제와 어긋난다.
수치가 보여준데 따르면 올해 2분기말까지 경림향항회사의 미국주식 상위 10대 중창주 보유시가는 33억 1800만딸라로 그 미국주식 보유시가의 87.43% 를 차지하여 올해 1분기말에 비해 보유집중도가 제고되였다.
구체적으로 보면 상위 10대 중창주는 핀둬둬, 페이스북 모회사 메타, TSMC, 마이크로소프트, 넷이즈, 만방그룹, 신동방, 푸투홀딩스, 도어대시, 엔비디아다.
특히 전자상거래 선두인 핀둬둬는 페이스북 모회사 메타를 제치고 1위 중창주 자리에 복귀했다.경림향항회사는 올해 2분기에 157만 2300주를 추가하여 주식보유수량이 520만 6900주로 늘어났고 분기말 보유시가는 6억 9200만딸라로 조합비례의 18.24% 를 차지하였다.
핀둬둬의 주가는 지난 4월 바닥을 치고 반등해 5월 하순까지 164.69달러까지 올랐다가 이후 큰 폭의 조정을 보여 6월 말에는 132.95달러까지 떨어졌다.유명 외자 버키도 올해 2분기에 핀둬둬를 늘렸다.
가창대 적전, 만방그룹 등
사과, 브라질 석유 등 신축 창고
창고 추가 방면에서 보면, 징린 홍콩 회사는 올해 2분기에 글로벌 칩 파운드리 거물인 TSMC 116만 4900주를 맹렬히 추가하여 보유 수량이 271만 7600주로 증가하였고, 주식 보유 변동 비율은 약 75% 이며, 분기 말 보유 시가는 4억 7200만 달러이다.
사실상 경림향항회사는 지난해 4분기에 처음으로 대적전기를 창고로 건설하였는데 이미 련속 여러 분기에 창고를 추가하여 창고보유비례가 12.45% 로 상승하여 제3대 중창주로 뛰여올랐다.TSMC의 올해 추세는 비교적 요동쳤는데 년초부터 지금까지 상승폭이 근 62% 에 달했다.
이와 동시에 이 회사는 화물운송물류플랫폼기업 만방그룹 1138만 7400주를 대폭 추가하여 보유변동폭이 73% 이고 주식보유량이 2698만 5600주로 늘어났으며 분기말 보유시가는 2억 1700만딸라로 제6대 중창주에 올랐다.
상위 10대 중창주 중에서 징린홍콩회사는 왕이, 신동방, 푸투홀딩스를 추가하여 마이크로소프트를 소폭 추가하였다.
이밖에 이 회사의 창고추가폭이 비교적 큰 목적물에는 알리바바, 조개, 씨트립그룹도 포함되는데 창고보유변동비례는 각각 322.73%, 326.84%, 125.76% 이다.
새로 창고를 건설한 목적물을 보면 경림향항회사는 올해 2분기에 애플 16만 5600주를 매입했는데 분기말 보유시가는 3487만 8700딸라로 13번째로 큰 보유량을 차지했다.특히'주식의 신'버핏은 마침 올해 2분기에 1대 중창주인 애플을 절반 가까이 줄였다.
또 경림홍콩은 2분기에 브라질석유, 연합건강그룹, 특해국제, 아마존, 야보, 대전신에너지, 이상자동차 등이 새로 진입했다.
메타, 엔비디아 대거 감축
슈퍼웨이반도체, 앨버비 등 재고 정리
감자 측면에서는 경림홍콩이 올해 2분기에 페이스북 모기업인 메타, 엔비디아 등 인공지능 관련 주식 여러 개를 감액했다.예를 들어 메타는 총 10만 2300주를 감액해 기말 주식 수가 116만 1700주로 줄었고 보유 시가는 5억 8600만 달러로 조합 비율의 15.44% 를 차지해 두 번째로 큰 중창주였다.
메타의 2분기 주가는 한때 조정을 보였지만 5, 6월에 또 큰 폭으로 상승해 전체적으로 올해 상승폭이 46.58% 에 달했다.
글로벌 계산력 선두인 엔비디아도 징린 홍콩 회사의 대거 매각을 받아 77만 4700주를 팔았고, 기말 보유량은 109만 100주로 떨어졌으며, 보유변동비율은 42% 정도에 달했고, 기말 보유시가는 1억 3500만 달러로 10대 중창주로 떨어졌다.
엔비디아의 주가 흐름을 보면, 올해 2분기에 진동이 정리된 후, 이 주식은 다시 상향 공세를 시작하여 6월 하순에 한때 140달러/주 위로 올랐다.엔비디아는 7, 8월에 큰 폭의 조정을 보였지만 올해 전체 상승폭은 여전히 112% 안팎으로 눈에 띄었다.
앞서 고운정 경림자산 사장은 투자자들에게 보낸 2024년 반년도 서한에서 인공지능과 관련 산업의 앞날은 밝지만 과정은 불가지성이 많다고 언급했다.현재 이미 하나의 시간절점에 이르렀고 산업발전의 법칙과 투자자들의 예상이 미래에 일치하지 않을수도 있으므로 별하늘을 우러러보는 각도에서 점차 일부 수치를 돌아보고 뚜렷하고 과소평가된 회사와 업종을 계산하는데 착수해야 한다.
이밖에 경림향항회사는 또 Doordash, 우버,iShares Semiconductor ETF、테슬라 등 여러 목적물은 초위반도체, 앨버비, 징둥, 보스 직고용 등을 정리했다.
마지막으로 기금군은 경림향항회사의 2024년 2분기말의 미국주식보유수치를 정리했는데 친구들은 볼수 있다.