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2조 달러 고지에 오르자 시장은 엔비디아의 성장세에 흥분하면서도 회의적이었다.'2조 달러는 거품이 너무 큰가?'와'엔비디아의 한계는 어디인가?'라는 두 가지 토론이 올해 상반기에 월가 시장에서 끊임없이 나타났다.
5월 28일 (현지 시간) 창다와 창공 두 가지 소리가 교차하는 가운데 엔비디아 주가가 다시 최고치를 기록했다.장 마감 현재 엔비디아는 6.98% 급등한 1139.01달러를 기록했으며 최근 시가총액은 2조 8000억 달러였다.이 회사가 하룻밤 사이에 크게 늘어난 1828억 달러는 맥도날드의 회사 시가와 거의 맞먹는다.애플의 시가총액 2조9100억 달러에 비해 엔비디아의 차이는 1000억 달러에 불과하다.
지난주 발표된 재무제보는 엔비디아의 주가 상승을 부추긴 것이 분명하다.2025 회계연도 1분기 매출은 260억4400만달러로 LSEG (런던증권거래소그룹) 가 예측한 246억5000만달러를 훨씬 초과해 지난해 같은 기간의 71억9200만달러에 비해 262%, 전분기의 221억300만달러에 비해 18% 증가했다.
순이익은 외부 예측의 천장을 계속 돌파하며 148억 8100만 달러로 전년 동기 20억 4300만 달러에 비해 628% 크게 늘었다.조정된 주당 수익에 반영되면 6.12달러로 LSEG 컨센서스 예상치인 5.59달러보다 높다.
앞서 시장은 지속할 수 없는 총이익률도 계속 상승할 것으로 우려했다.회사의 최신 총이익률은 78.4% 에 달했고, 지난 분기에는 76%, 작년 동기에는 64.6% 였다.각종 실적 지표는'미국 주식 AI 거품이 너무 큰 것 아니냐'는 외부의 의문을 거의 깼다.
많은 돈을 벌자 엔비디아도 강도를 높여'돈'을 벌고 있다.최근 실적 발표에서도 1주에 10주를 분할하고 분기 배당금을 주당 10센트로 150% 인상한다고 발표했다.
이 회사는 다음 실적 발표에 대한 기대도 매우 낙관적이다. 2분기 수입은 약 280억 달러로 이전 애널리스트들이 예상했던 268억 달러보다 높을 것으로 예상된다.
지금까지 엔비디아의 시가총액은 이미 연초에 비해 두 배로 증가했는데, 그'폭주'의 주가는 의심할 여지 없이 작년부터 지금까지 지속적으로 미국 주식을 휩쓸고 있는 AI 물결 덕분이다.팩트셋이 최근 실시한 조사에 따르면 지난 12개월 동안'AI'를 언급한 회사의 주가는 평균 28.6% 변동했고,'AI'를 언급하지 않은 S&P500 지수의 주가는 평균 16.8% 변동해 전자가 후자보다 월등히 우세했다.
"AI" 는 거의 이미 회사 주가의"통관 암호"가 되었고, 엔비디아는 AI 물결 속의 풍향계이다.팩트셋이 실시한 조사에서 엔비디아는 실적 발표에서'AI'를 114차례 언급해 1위를 차지하며 한 회사를 앞섰다.
엔비디아 CFO 콜렛 크레스 (Colette Kress) 는 이번 분기의 하이라이트는 메타가 Llama 3 AI 대형 모델을 발표했고 2만4000개의 H100 GPU를 사용했다는 것이라고 밝혔다.또 테슬라도 자율주행 모델 훈련을 돕기 위해 3만5000개의 H100을 사용하고 있다.크레스는 자동차가 엔비디아의 올해 데이터센터 업무 응용이 가장 큰 수직 업계 분야가 될 것이라고 판단했다.
경영진은 또 현재 약 1만 5000~2만 개의 다양한 분야의 생성식 인공지능 스타트업이 엔비디아의 고객이 되기를 기다리고 있다고 밝혔다.최근 몇 달 동안 100 개 이상의 기업과 협력하여 새로운 데이터 센터를 구축하고 있습니다.GPU 수요 수는 수백에서 수만 개에 이르며, 일부는 10만 개에 이르기도 한다.
이 회사 CEO 황인훈은 AI 광란이 계속될 것이라고 자신했다."우리는 다음 성장을 맞이할 준비가 돼 있다."
엔비디아의 강세도 업종을 끌어올렸다.같은 날 반도체 업황의 정도를 가늠하는 필라델피아반도체지수(SOX)는 1.86% 올랐다.칩주도 급등,ARM 8.98% 상승,ASML 3.73% 상승,AMD는 3.16%, 인텔은 1.11% 올랐다.
칩주가 다시 나지를 움직여 신기록을 세웠다.28일 미국 나스닥지수는 처음으로 1만7000선을 돌파해 최고 17032.66까지 오르기도 했고 장중 사상 최고치를 기록하기도 했다. 하루 만에 0.59% 오른 17019.88이다.
S&P500 지수는 이날 1.32포인트(0.02%) 오른 5306.04로 거래를 마쳤다.최근 몇 달 동안 S & P 500 지수는 10 월 저점에서 거의 30% 반등했으며, 그 상승은 주로 기술 주, 특히 엔비디아 덕분입니다.
Truist의 데이터에 따르면, 전체 하이테크 업계의 시가총액은 S & P500 지수 시가총액의 약 30% 를 차지하며, 대략 2000년대 초 이후 가장 큰 가중치이다.뱅크오브아메리카와 캐나다 주식 전략가 Ohsung Kwon도 최근 연구 보고서에서 지난 한 달 동안 엔비디아가 S & P500 지수의 37% 의 이익 증가를 추진했다고 밝혔다.앞으로 12개월 동안 이 비율은 9% 가 될 것으로 예상된다.
미국 주요 주가지수가 지난 5개월 동안 사상 최고치를 계속 경신하면서 월가는 미국 주식의 상승이 계속될 것이라는 확신을 더욱 갖게 됐다.
불완전한 통계에 따르면, 연초부터 지금까지 최소 10개의 월가 거물들이 미국 주식의 연말 목표가 전망을 상향 조정했다.현재 월가의 S & P500 지수에 대한 목표가 중앙값은 5250선으로 지난해 12월 30일 목표 중앙값인 4850선을 넘어섰다.
그러나 역사적으로 높은 주가지수는 여전히 관련 통화정책과 과학기술주 추세의 치열한 게임에 직면해 있다.
지난주 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 는 5월 의사록 및 최신 경제 수치를 발표했는데, 수치상으로 볼 때 최근 미국의 전반적인 경제 활동이 확장되어 이전의 일부 하락세를 반전시켰다.이런 맥락에서 여러 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 관리들은 필요할 때 정책을 더욱 강화하려는 의지를 언급하며 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 정책 결정자들이 금리 인하를 고려하기 위해 더 오래 기다려야 한다는 것을 시사했다.
미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 금리 인하 전망에 대한 시장의 예상이 다시 좌절되면서 사이클 섹터를 위주로 하는 다우지수가 큰 폭으로 하락했고, 대형 기술주가 지속적인 상승세를 이끄는 나지와 S & P500 지수와 대조적으로 미국 주식은 지난주 격렬한 분화 장세를 벗어났다.
6월 11일부터 12일까지 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 연방공개시장위원회 (FOMC) 가 열리는 이 자리에서 최신'경제전망'(SEP) 과 점도표가 발표돼 연준의 금리 인하 계획에 대해 더 명확한 답이 나올 것으로 보인다. |
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发表于 2024-5-29 15:23:40