最近、米国証券取引委員会（SEC）のウェブサイトによると、高毅資産、HHLR（高瓵傘下の独立2級市場ファンド管理者）、景林資産、千合資本傘下のヘッジファンドトップエースは、第3四半期末までの米株保有倉庫を次々と明らかにした。
私募排出網の統計によると、科学技術株と消費株は有名な私募の米国株市場における重倉対象であり、一部の科学技術先導株とオプション消費標的の獲得は明らかに増加した。複数の業界関係者から見れば、再び科学技術革命が進行中であり、人工知能のインフラ建設と応用分野には成長性の機会が多い。同時に、経済が徐々に回復するにつれて、消費業界の構造的な機会が徐々に明らかになってきた。
「グループ」配置科学技術プレート
HHLRが発表した米株保有データによると、第3四半期末現在、上位10大重倉株は百済神州、綴多、貝殻、伝奇生物、マイクロソフト、DoorDash、賽富時、アリババ、Take-Twoインタラクティブソフトウェア、アマゾンで、科学技術株が主導的な地位を占めている。加倉氏側から見ると、HHLRは第3四半期にアマゾン、Roivant、マイクロソフト、Bossの直接雇用4株を保有した。
景林資産も科学技術プレートに興味を持っている。第3四半期末現在、景林資産の上位10大重倉株の中には、META、網易、DoorDash、マイクロソフトなどが含まれている。具体的には、景林資産の加倉幅が大きい会社はマイクロソフトで、第3四半期に同社の86万9000株を大口で加倉し、第2四半期末と比べて279%に達した。
マイクロソフトは今年、AI応用分野で頻繁に動作している。マイクロソフトはこのほど、Microsoft 365エンタープライズユーザーの有料版Copilot AIアシスタントを正式にオンライン化し、マイクロソフトオフィスソフトウェアファミリーのワークフローをさらに最適化したと発表した。
千合資本も積極的に科学技術株を追加した。SECのウェブサイトによると、3四半期末現在、トップエースは5300株を保有しており、環は第2四半期末より10.42%増加し、百度は8万株を保有しており、保有数は環は第2四半期末より2倍になっている。
AI成長空間をよく見る
有名な私募が頻発している背景には、科学技術株の成長空間に対する楽観的な期待がある。
「新しい技術革命は私たちを新しい時代、人工知能時代に連れていくかもしれません。AI技術はほとんどの人、すべての組織体系、ひいては生産力全体の供給を変えることができます。そのため、長期的には多くの業界で大きな変化が起こり、後続のAIの着地応用は私たちの重点研究の方向になるでしょう」と景林アセットパートナーズ、社長の高雲程氏は明らかにした。
運舟資本の創始者周応波氏も、人工知能技術は社会全体、経済発展の重大な遷移をもたらすと考えており、この過程で、2つの方向の投資機会は注目に値すると考えている。1つ目は、AIインフラ整備の加速がもたらす機会である。人工知能時代に入った後、単体計算力の需要は10倍から100倍に上昇し、関連する良質企業の成長空間を開く可能性がある、第二に、AIの応用過程で出現する機会である。将来のAIの応用は携帯電話やパソコンに限らず、さまざまな業界に浸透し、効率の大幅な向上をもたらし、多くの投資機会を創出することになるだろう。
複数の消費者株が買い増し
科学技術分野のほか、大消費プレートも有名な個人募集第3四半期の配置の重要な方向である。
第3四半期のトップエースの新進買いは蔚来の20万8800株、期末持株の時価総額は188万7000ドルで、同期のトップエースは名品も新進買いし、期末持株数と時価はそれぞれ5万7700株と149.4万ドルだった。
注目すべきは、高毅資産も第3四半期に消費プレートの一部を追加したことだ。例えば、高毅資産は第3四半期に華住を新規購入し、期末持株数は53万6000株で、同期には高毅資産は霧芯科学技術と亜輪を追加し、第3四半期末の持株数はそれぞれ20.03%と18.3%増加した。
高雲程氏は、消費のグレードアップの全体的な傾向に一定の変化が生じたが、細分化の分野を観察すれば、より理性的な消費財、より自己配慮を体現する消費の逆勢が急速に増加し、11連休中の外出が爆発し、住民の消費意欲は消えず、より分化していることがわかるため、構造的な機会は注目に値するとみている。